Accès : menu Gestion > Suivi Tiers-payant.
Le module centralise l'état de vos factures, les virements reçus et leur validation en comptabilité. Il s'appuie sur les retours NOEMIE (norme RSP580). Le menu de gauche propose 4 sections : Virements, Factures, Opérations ponctuelles et RSP non rapprochés.
Virements
Filtres (en haut) : période (date de virement), organisme ; bouton flèche (export des factures liées), gomme (réinitialiser), liste Banque, bouton € (valider en comptabilité).
Tableau : case à cocher, date d'émission, date de réception (à saisir), organisme, montant payé, libellé du relevé bancaire, coche Validé, n° RSP.
Cliquez sur une ligne ou sur + pour voir les factures payées par ce virement (une étoile signale une régularisation ; organisme, montant attendu et payé pour l'AMO et l'AMC).
- Cochez le ou les virements à valider.
- Saisissez la date de réception (à défaut, la date d'émission est retenue).
- Choisissez la banque.
- Cliquez sur € : la coche Validé apparaît et les écritures comptables (crédit patient / débit organisme) sont créées.
Factures
Filtres : n° de facture, période, patient, état, organismes AMO et AMC. Tableau : n°, date, patient, montant attendu, reste dû, état, organismes.
En cours (orange) : facture émise, retour RSP attendu.
En anomalie (jaune) : RSP reçu, montant payé différent du montant attendu. Contactez l'organisme pour régulariser.
Rejeté (rouge) : rejet d'au moins une partie. Le détail affiche un bloc Rejets : date, part (AMO/AMC), code et motif (ex. « BENEFICIAIRE INCONNU »).
Payé (vert) : virement reçu pour la totalité.
Encaissé (violet) : virement validé en comptabilité.
Le détail d'une facture (clic ou +) montre la facture (n°, date, FSE/papier, montants), le bénéficiaire et l'assuré, les parts AMO/AMC et les paiements.
Forcer à « Encaissé » : valide la facture en comptabilité sans attendre le RSP (saisissez la date et les montants). Forcer à « Payé » : passe une part (ex. AMC) en payé. La mention « Forcé » s'affiche en rouge.
RSP non rapprochés
- Sélectionnez le RSP qui n'a pas pu être lié automatiquement.
- Le bloc Facture en attente de rapprochement propose des factures : champs verts = concordants, rouges = différents.
- Cliquez sur Associer en face de la bonne facture : elle est mise à jour et une étoile apparaît en colonne Rapprochement.
Opérations ponctuelles
En haut, paiements ponctuels : subventions, aides à la télétransmission, régularisations positives.
En bas, retenues ponctuelles : indus, trop-perçus, régularisations retenues sur vos virements.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.